04/09/2017

Presupuesto 2017- 2018

Presupuesto Fucvam 2017-2018
Ingresos set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
Cuotas sociales 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 21.440.000
Recaud. Pañol 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 63.000 63.000 63.000 63.000 732.000
Alq. Planta 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 67.400 67.400 67.400 67.400 67.400 67.400 789.600
Camping 100.000 600.000 300.000 1.000.000
Proy Inacoop 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000 1.452.000
Part Exterior
Otros 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000
Sub Total Ingresos 2.045.200 2.045.200 2.045.200 2.145.200 2.645.200 2.345.200 2.048.400 2.048.400 2.071.400 2.071.400 2.071.400 2.071.400 25.653.600
Egresos
Gastos fijos y Locativos set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
Antel 15.000 15.000 15.000 15.000 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 192.000
Abitab 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000
Inf. Equipos Sist 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000
Imm Conv cont 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 420.000
Imm conv cont Hogar 5.000 5.000 10.000
Imm Imp domic 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000
Imm cont Planta 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Ose 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Ute 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 228.000
Seguros 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000
Serv Contrat 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000 7000 74.000
Rep.maq y equip 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 84.000
Rep y Mant. Sede 300.000 300.000 100.000 700.000
Art Limpieza 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000
Sub Total gastos fijos 122.000 125.000 122.000 427.000 426.500 223.500 133.500 125.500 128.500 125.500 129.500 129.500 2.218.000
Gastos de Funcionam set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 ab 18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
Int y Gtso Financ 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000
Multas y recargos 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000
Correspondencia 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 96.000
Equipamiento Sede 20.000 20.000 20.000 20.000 120.000 20.000 20.000 120.000 20.000 20.000 20.000 20.000 440.000
Papel.Util y Fotocopias 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000
Locom Fletes 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 42.000
Afilización a Organismos 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000
Equipamiento Informático 100.000 100.000 200.000
Otros 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000
Sub Total Gastos de Funcionam 116.500 116.500 116.500 216.500 216.500 116.500 116.500 316.500 116.500 116.500 116.500 116.500 1.798.000
Asambleas Nacionales set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
350.000 350.000 700.000
Honorarios Profesionales set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
Abogados 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000
Estudio Contable 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000
Escribanos 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000
Sub Total Honor. Profesionales 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 1.320.000
Direc. Nacional set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
Alq. Vehículos 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000
Comb y peajes 12.000 12.000 12.000 12.000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144.000
Hospedaje 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 216.000
Alimentación 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 400.000
Boletos y Taxis 45.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 580.000
Pasajes 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 144.000
Jornales Caídos 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000
Recargas Comunit 12.000 12.000 12.000 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 168.000
SubTotalD.N 174.000 174.000 174.000 174.000 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000 2.192.000
DAT(Dpto apoyo Técnico) set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
Pasajes Int 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000
Alq. Vehículos 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 84.000
Comb y peajes 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 72.000
Hospedaje 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000
Alimentación 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000
Boletos y Taxis 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 96.000
Honorarios 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 360.000
Seminarios 50.000 50.000 100.000
Jornadas Solidarias 20.000 20.000 40.000
Herramientas Pañol 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.440.000
Otros 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000
Sub Total DAT 206.000 206.000 206.000 256.000 206.000 206.000 226.000 256.000 206.000 226.000 206.000 206.000 2.612.000
COSESO set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
Honorarios 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000
Boletos y Taxis 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 48.000
Comb/Pasajes 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000
Otros 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Sub Total Coseso 22.000 22.000 22.000 22.000 22000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 264.000
Area Internacional set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
Pasajes 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000
Hospedaje 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000
Aliment y Traslados 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000
Viáticos Directivos 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000
Otros 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 36.000
Sub Total A. Internacional 39.500 39.500 39.500 39.500 39.500 39.500 39.500 39.500 39.500 39.500 39.500 39.500 474.000
Com.Des. Soc y Fom Coop set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
Pasajes Interior 3.000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36.000
Hospedaje 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 18.000
Alimentación 3.000 3.000 15.000 3.000 3.000 5.000 15.000 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 82.000
Loc. Comb y Taxis 5.000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60.000
Papeleria y Folletería 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000
Honorarios 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000
Asambleas y Plenarios 20.000 10.000 10.000 8.000 48.000
Otros 1.000 1.000 20.000 1.000 1.000 1.000 20.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 59.000
Sub Total C.D.S y F.C 32.000 35000 86000 32000 32000 37000 73000 37000 66000 37000 42.000 34000 543.000
Comisión Fiscal set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
Pasajes Interior 3.000 3.000 3.000 9.000
Hospedaje 5.000 5.000 5.000 15.000
Alimentación 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 18.000
Alq. Vehículo 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
Comb. Peaje 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
Taxi. Boletos 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 36.000
otros 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
Sub Total Com Fiscal 4.000 6.000 8.000 14.000 6.000 8.000 16.000 4.000 10.000 14.000 10.000 4.000 104.000
Colonia Vacaciones set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
Salarios 40.000 40.000 40.000 60.000 130.000 130.000 100.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 740.000
Aguin. Sal. Vacac 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 144.000
Rep.Mant y Lpza 20.000 120.000 120.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 380.000
Gastos Fijos 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000
Insumos Almacén 10.000 20.000 20.000 50.000
Otros 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Sub Total Col. Vacaciones 92.000 202.000 192.000 132.000 212.000 212.000 152.000 92.000 92.000 72.000 72.000 72.000 1.594.000
Mesas Departamentales set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
30% Paysandú 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 360.000
30% Salto 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000
30% San José 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 132.000
30% Soriano 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 324.000
30% Treinta y Tres 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 43.200
30% Young 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 48.000
Sub Total Mesas Depart 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 1.087.200
Dpto Comunicación e Imag set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
Solidario Diag e Impres 100.000 100.000 200.000
Jornales Distribución 5.000 5.000 10.000
Correo 3.000 3.000 6.000
Alq Vehíc- Combust 10.000 10.000 20.000
Suscrip.Prensa y Public 100.000 120.000 220.000
.Radios 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 360.000
Sub Total Com.e Imagen 30.000 30.000 248.000 30.000 150.000 30.000 30.000 148.000 30.000 30.000 30.000 30.000 816.000
Activ Militancia set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
Act. Soc y Solidarias 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000
Moviliz y Marchas 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 750.000
Gastos de Organización 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 120.000
Otros 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000
Sub Total de Act Militancia 70.000 180.000 50.000 230.000 230.000 230.000 150.000 80.000 1.220.000
Hogar Estudiantil set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
Reparac y Mantenimiento 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000
Ose 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 21.600
Ute 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000
Antel 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000
Otros 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000
Sub Total Hogar Est 84.300 84.300 84.300 84.300 84.300 84.300 34.300 34.300 34.300 34.300 34.300 34.300 711.600
Salarios y Retribuciones set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
Salarios Sede 520.000 520.000 520.000 520.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 6.480.000
Tickets Alimentación 32.000 32.000 32.000 32.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 408.000
Aguinaldos 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720.000
Sal Vacacionales 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 400.000
Banco de Seguros 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 84.000
Otros 10.000 10.000 10.000 30.000
Sub Total Sal y Retrib 649.000 649.000 659.000 649.000 687.000 697.000 687.000 687.000 697.000 687.000 687.000 687.000 8.122.000
Gastos Varios set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
Conv BPS Duffau 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sub Total Gastos Varios 48.000
C.A.O.T set 2017 oct-17 nov-17 dic-17 en 2018 feb-18 mar-18 ab 2018 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 total acum
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000
TOTAL INGRESOS $ $ 25.653.800
TOTAL EGRESOS $ 25.763.800 $ 26.063.800